Rechnungs-PDF hier ablegen
oder klicken zum Auswählen · ZUGFeRD-XML oder Leasing-Monatsrechnungen (ALD etc.)
Geschäftspartner-Liste (Kreditoren) 0
Ermittlung der Kreditorennummer über Umsatzsteuer-ID oder Name des Lieferanten.
GP-Liste als Excel-Datei hochladen – neue Einträge werden ergänzt, bestehende aktualisiert.
Kundenliste (Debitoren) 0
Zuordnung von Leistungsempfänger und Rechnungsempfänger über Debitorennummer.
Kundenliste als Excel-Datei hochladen – neue Einträge werden ergänzt, bestehende aktualisiert.
(Spalten: Name, Name2, Kurzname, Debitorennummer, USt-ID)
Warengruppen-Katalog 0
Zuordnung von Buchungstexten (aus ZUGFeRD-XML oder Leasing-Positionen) zu Warengruppencodes.
Neue Buchungstexte ohne Warengruppe werden beim Import automatisch hier angezeigt.
🗄️ Server-Verbindung
Lieferanten, Kunden, Warengruppen und Einstellungen werden automatisch auf dem Server (Neon PostgreSQL) gespeichert.
⚙️ SFTP-Upload
🔍 Auto-Erkennung (unbekannte Formate)
Wenn ein unbekanntes Rechnungsformat hochgeladen wird, kann die Anwendung versuchen, die Daten automatisch zu extrahieren. Primär werden lokale Heuristiken (Regex) verwendet. Optional kann die Claude API als Fallback aktiviert werden.
📦 Gespeicherte Auto-Parser
Erkannte Formate werden gespeichert und bei zukünftigen Uploads automatisch wiederverwendet.
📋 Unterstützte Formate
ZUGFeRD / Factur-X: PDF mit eingebetteter XML (Versicherungen, Werkstätten etc.)
Leasing-Monatsrechnung: ALD AutoLeasing / Ayvens (Finanzrate, Technik-Service, RBS, Kfz-Steuer etc.)
Spaltendefinition der Ausgabe-CSV (Semikolon-getrennt):
Rdat → Rechnungsdatum
Renr → Rechnungsnummer
Rdat_2 → Leistungsdatum
Akz → Kennzeichen
WG_CODE → Warengruppencode
Nbet → Nettobetrag
Stp → Steuersatz
MwSt → Mehrwertsteuer
Brutto → Bruttobetrag
LIEFERANT → Geschäftspartner-ID Lieferant (Fleet-Hub)
Leistungsempfänger → Debitorennummer Leistungsempfänger
Rechnungsempfänger → Debitorennummer Rechnungsempfänger
🗑️ Daten zurücksetzen
Alle gespeicherten Kataloge und Einstellungen löschen.